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            经营正常、机构看好!宁波银行7090手跌停价成交的几种猜想
            发布:2019-03-27 08:13:53 浏览:51

            在股指下跌影响下,宁波银行股价跌破短线支撑位。周二盘中出现7090手跌停价18.41元的成交单,不过?#24067;?#23601;被买盘消化,价格重回19.5元上方震荡。截至收盘该股报19.83元,全天成交4.45亿元,和前一个交易日成交金额相近。

            3月26日,在大盘?#26377;?#19979;跌中,银行股?#36130;毡?#20986;现回调。Wind银行板块共有31只个股,其中仅有4?#31783;?#28072;,其余27家均有所下跌。

            因宁波银行为千亿市值的大盘股,并非小盘股,成交较活跃,7000多手也就1300多万的市值,卖方无须担忧卖不出去,如此大幅低于正常报价,很大可能为卖方填错价格引发的乌龙指。

            当然也不排除在大盘不好下,卖盘希望快速成交,以跌停板价?#19994;?#22909;优先以当前正常价成交,但未料到今日市场不景气,宁波银行下?#28966;业?#24182;?#27426;啵?#30452;接?#19994;?#20102;跌停成交。价格非理性下跌,引起众多买盘的涌入,价格很快就恢复到正常价成交。

            近期,宁波银行本身没有明显的利空,Wind数据显示,除了3月25日,公司因存在违规将同业存款变为一般性存款的行为被宁波银保监局行政处罚20万元外,没有特别大的违规情况出现。

            据证券时报,周二收盘后,宁波银行?#19981;?#24212;跌停价大卖单称,公司经营情况正常。具体内容为“我行今日股价出现异动,盘中出现一笔大额卖单,成交价为当日跌停价,引发投资者关?#23567;?#25105;行密切关注今日盘中出现的股价异动情形,经自查,公司目前经营情况正常,无应披露而?#30913;?#38706;的重大事项。”

            从Wind研报平台中可发现,自2月底以来,?#27426;?#26377;券商发布宁波银行的个股研报,?#27617;?#32473;予了增持、推荐或买入的评级。而买入目标价为22~27.32元,相对于目?#23433;?#21040;20元的股价,整体还有不错的上升空间。

            如天风证券分析师廖志明研报中给予宁波银行买入评级,目标?#20048;?#20026;27.32元。部分内容如下:

            2月27日晚间,宁波银行披露18年业绩快报:全年实现营业收入289.3亿,同比增14.3%;实现归属于股东净利润111.9亿,同比增19.8%;18年末总资产1.12万亿,较年初增8.2%;年末不良率0.78%,环比下降2bps;拨备覆盖率521.8%,较年初提升28.6个百分点。18年加权平均ROE为18.72%。

            盈利维持高增,符合预期:全年盈利增速19.8%,符合预期。3Q18以来营收回归双位数增长,4Q18维?#33267;私?#24555;增长,预计净利息收入、非息收入以及投资项所得税优惠均有较大贡献。从前三季度数据来看,中收同比下降2.8%,而其他非息收入同比增长较快,其中投资收益同比高增145%,主要源自货基投资收益的增加。

            18年ROE为18.72%,同比下降0.3个百分点,主要是可转债转股的稀释影响(截至18年末已有25%的转债转股,?#30002;?#32929;前总股本的2.73%)。

            4季度贷款维持高增,在资产端占比提升至近4成:18年末,总资产1.12万亿,环比微增2.8%。4季度贷款维?#32440;细?#22686;速,环比增6.4%;贷款?#30002;?#36164;产比重38.4%,较年初提升4.9个百分点。贷款维持高增的同?#20445;?#23384;款增速亦较好,全年存款增14.4%。

            不良低位下?#25285;?#25320;备进一步提升:18年末,不良率0.78%,环比下降2bps,较年初下降4bps;年末不良贷款余额33亿,较年初增17.9%。结合考虑3Q18关注贷款率、1H18逾期贷款率分别在0.56%、0.84%的低位水平,?#20174;?#20986;公司优秀的风险管控能力,资产质量维持优异。

            18年拨备计提力度?#20013;?#36739;大,年末拨备覆盖?#24335;?#24180;初大幅提升28.6个百分点至521.8%,?#23545;?#39640;于行业平均水平(186.3%,银保监会披露数据);18年末拨贷?#28982;?#27604;提升6bps至4.08%,亦高于3.41%的行业平均水平。

            投?#24335;?#35758;:高ROE的成长性银行,给予1.8倍19年PB目标?#20048;担?#32771;虑公司为高ROE的成长性银行,?#34892;?#20225;业及零售客户基础?#20013;?#22831;实,风控能力突出,较能经受经济周期考验。维持19/20年21.8%/22.5%的净利润增速预测。

            公司基本面?#20013;?#20248;秀,维持买入评级,给予1.8倍19年PB目标?#20048;担珺VPS为15.18元,对应股价27.32元/股。若将拨备还原到2.5%的拨贷比水平,公司当前?#20048;?#22312;1.4倍18年PB。

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